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中欧量化驱动混合A 001980
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 曲径申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4047累计 1.7047净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4047 | 1.7047 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.4025 | 1.7025 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4457 | 1.7457 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4755 | 1.7755 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4705 | 1.7705 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5033 | 1.8033 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5083 | 1.8083 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5436 | 1.8436 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5498 | 1.8498 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5369 | 1.8369 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5865 | 1.8865 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6134 | 1.9134 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6164 | 1.9164 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6175 | 1.9175 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5977 | 1.8977 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5710 | 1.8710 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5685 | 1.8685 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5441 | 1.8441 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5604 | 1.8604 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5624 | 1.8624 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。