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创金合信聚财保本混合 001977
— · 创金合信基金 · 基金经理 王一兵、张荣申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0282累计 1.0282净值日期 2017-05-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-05-16 | 1.0282 | 1.0282 | — | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2017-05-12 | 1.0280 | 1.0280 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-05-05 | 1.0280 | 1.0280 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-28 | 1.0290 | 1.0290 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-21 | 1.0290 | 1.0290 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-14 | 1.0310 | 1.0310 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-04-07 | 1.0320 | 1.0320 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-03-31 | 1.0300 | 1.0300 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-03-24 | 1.0310 | 1.0310 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-03-17 | 1.0300 | 1.0300 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-03-10 | 1.0300 | 1.0300 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-03-03 | 1.0300 | 1.0300 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-02-24 | 1.0310 | 1.0310 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-02-17 | 1.0270 | 1.0270 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-02-10 | 1.0270 | 1.0270 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-02-03 | 1.0230 | 1.0230 | −0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-01-26 | 1.0240 | 1.0240 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-01-20 | 1.0220 | 1.0220 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-01-13 | 1.0250 | 1.0250 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2017-01-06 | 1.0300 | 1.0300 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。