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海富通一年定开债C 001976
债券型-混合一级 · 海富通基金 · 基金经理 方昆明申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1491累计 2.2711净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1491 | 2.2711 | −0.58% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1558 | 2.2778 | +0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1526 | 2.2746 | −0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1589 | 2.2809 | +0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1569 | 2.2789 | −0.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1626 | 2.2846 | −0.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1685 | 2.2905 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1698 | 2.2918 | −0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1761 | 2.2981 | −0.54% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1825 | 2.3045 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1818 | 2.3038 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1817 | 2.3037 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1815 | 2.3035 | +0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1755 | 2.2975 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1749 | 2.2969 | +0.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1690 | 2.2910 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1703 | 2.2923 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1689 | 2.2909 | −0.32% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1726 | 2.2946 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1749 | 2.2969 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。