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光大保德信耀钱包货币A 001973
货币型-普通货币 · 光大保德信基金 · 基金经理 沈荣申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.1876 | 0.7030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1909 | 0.7070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1902 | 0.7100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3892 | 0.7130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1924 | 0.7140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1936 | 0.7150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.3688 | 0.7160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1940 | 0.7430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1949 | 0.7540 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2002 | 0.7650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6233 | 0.9450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2074 | 1.1240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2148 | 1.1270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2162 | 1.1250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5420 | 1.1230 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.7511 | 0.9480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2123 | 0.7770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2122 | 0.7870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2120 | 0.7870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2113 | 0.7870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。