返回基金中心
前海开源沪港深智慧生活混合 001972
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 王可三申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1160累计 1.1160净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1160 | 1.1160 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1340 | 1.1340 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1350 | 1.1350 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1650 | 1.1650 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1530 | 1.1530 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1900 | 1.1900 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1960 | 1.1960 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1940 | 1.1940 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2400 | 1.2400 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2590 | 1.2590 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2630 | 1.2630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2630 | 1.2630 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2550 | 1.2550 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2410 | 1.2410 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2420 | 1.2420 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2250 | 1.2250 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2300 | 1.2300 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2560 | 1.2560 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2510 | 1.2510 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2720 | 1.2720 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。