返回基金中心
光大尊盈半年定开债C 001969
债券型-混合一级 · 光大保德信基金 · 基金经理 沈荣申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0614累计 1.2496净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0614 | 1.2496 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0613 | 1.2495 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0611 | 1.2493 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0610 | 1.2492 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0609 | 1.2491 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0608 | 1.2490 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0607 | 1.2489 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0607 | 1.2489 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0606 | 1.2488 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0605 | 1.2487 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0605 | 1.2487 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0604 | 1.2486 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0603 | 1.2485 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0602 | 1.2484 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0601 | 1.2483 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0600 | 1.2482 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0599 | 1.2481 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0598 | 1.2480 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0597 | 1.2479 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0597 | 1.2479 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。