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圆信永丰兴源灵活配置混合A 001965
混合型-灵活 · 圆信永丰基金 · 基金经理 肖世源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2450累计 2.2450净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.2450 | 2.2450 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2799 | 2.2799 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3173 | 2.3173 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3282 | 2.3282 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3555 | 2.3555 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3117 | 2.3117 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3663 | 2.3663 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3214 | 2.3214 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3208 | 2.3208 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3438 | 2.3438 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3805 | 2.3805 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3752 | 2.3752 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3472 | 2.3472 | +3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.2780 | 2.2780 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2401 | 2.2401 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2254 | 2.2254 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1884 | 2.1884 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2102 | 2.2102 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1711 | 2.1711 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2281 | 2.2281 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。