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诺安泰鑫一年定期开放债券C 001964
债券型-长债 · 诺安基金 · 基金经理 岳帅申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0026累计 1.6563净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0026 | 1.6563 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0025 | 1.6561 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0027 | 1.6564 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0023 | 1.6558 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0016 | 1.6546 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0016 | 1.6546 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0009 | 1.6534 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0017 | 1.6548 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0013 | 1.6541 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0009 | 1.6534 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0004 | 1.6526 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-30 | 1.0000 | 1.6520 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.0120 | 1.6518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.0120 | 1.6518 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.0121 | 1.6519 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0124 | 1.6524 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.0124 | 1.6524 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.0126 | 1.6527 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.0122 | 1.6521 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.0120 | 1.6518 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。