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中欧天禧债券 001963
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 LI TONG申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0502累计 1.0502净值日期 2022-03-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-01 | 1.0502 | 1.0502 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-28 | 1.0501 | 1.0501 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-25 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-24 | 1.0499 | 1.0499 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-23 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-22 | 1.0498 | 1.0498 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-21 | 1.0501 | 1.0501 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-18 | 1.0504 | 1.0504 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-17 | 1.0506 | 1.0506 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-16 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-15 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-14 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-11 | 1.0504 | 1.0504 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-10 | 1.0510 | 1.0510 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-09 | 1.0508 | 1.0508 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-08 | 1.0507 | 1.0507 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-07 | 1.0505 | 1.0505 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-28 | 1.0498 | 1.0498 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-27 | 1.0496 | 1.0496 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-26 | 1.0498 | 1.0498 | −1.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。