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兴银瑞益 001960
债券型-信用债 · 兴银基金管理 · 基金经理 范泰奇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0204累计 1.3674净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0204 | 1.3674 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0197 | 1.3667 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0194 | 1.3664 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0186 | 1.3656 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0183 | 1.3653 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0181 | 1.3651 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0186 | 1.3656 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0180 | 1.3650 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0181 | 1.3651 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0277 | 1.3647 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0276 | 1.3646 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0272 | 1.3642 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0268 | 1.3638 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0264 | 1.3634 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0262 | 1.3632 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0260 | 1.3630 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0258 | 1.3628 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0256 | 1.3626 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0257 | 1.3627 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0256 | 1.3626 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。