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华商乐享互联灵活配置混合A 001959
混合型-灵活 · 华商基金 · 基金经理 余懿申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0370累计 3.3100净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3.0370 | 3.3100 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 3.0200 | 3.2930 | −3.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.1200 | 3.3930 | −2.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.1950 | 3.4680 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.2060 | 3.4790 | −2.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.2800 | 3.5530 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.2910 | 3.5640 | −3.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.4070 | 3.6800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4070 | 3.6800 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3720 | 3.6450 | −4.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5130 | 3.7860 | −2.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5870 | 3.8600 | +0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.5600 | 3.8330 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.5310 | 3.8040 | +1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4790 | 3.7520 | +1.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.4120 | 3.6850 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.4040 | 3.6770 | +3.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2990 | 3.5720 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3020 | 3.5750 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2900 | 3.5630 | −1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。