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嘉合磐通债券C 001958
债券型-混合二级 · 嘉合基金 · 基金经理 于启明、叶平、季慧娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1988累计 1.4038净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1988 | 1.4038 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1981 | 1.4031 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2004 | 1.4054 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2009 | 1.4059 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2008 | 1.4058 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2037 | 1.4087 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2033 | 1.4083 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2055 | 1.4105 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2046 | 1.4096 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2050 | 1.4100 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2079 | 1.4129 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2121 | 1.4171 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2125 | 1.4175 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2141 | 1.4191 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2119 | 1.4169 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2107 | 1.4157 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2119 | 1.4169 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2110 | 1.4160 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2124 | 1.4174 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2115 | 1.4165 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。