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嘉合磐通债券A 001957
债券型-混合二级 · 嘉合基金 · 基金经理 于启明、叶平、季慧娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1698累计 1.4398净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1698 | 1.4398 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1719 | 1.4419 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1725 | 1.4425 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1723 | 1.4423 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1751 | 1.4451 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1747 | 1.4447 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1767 | 1.4467 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1758 | 1.4458 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1762 | 1.4462 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1791 | 1.4491 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1831 | 1.4531 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1835 | 1.4535 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1851 | 1.4551 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1829 | 1.4529 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1817 | 1.4517 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1829 | 1.4529 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1820 | 1.4520 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1833 | 1.4533 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1824 | 1.4524 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1839 | 1.4539 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。