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中欧养老产业混合A 001955
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 许文星申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8550累计 2.8550净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.8550 | 2.8550 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.8799 | 2.8799 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.8655 | 2.8655 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.8329 | 2.8329 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8527 | 2.8527 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8045 | 2.8045 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7788 | 2.7788 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7907 | 2.7907 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8243 | 2.8243 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8248 | 2.8248 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8276 | 2.8276 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8132 | 2.8132 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.7702 | 2.7702 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.7762 | 2.7762 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.7969 | 2.7969 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8162 | 2.8162 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7972 | 2.7972 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8464 | 2.8464 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.8718 | 2.8718 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8894 | 2.8894 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。