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上投摩根安鑫回报A 001947
混合型-偏债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 杨鑫申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0316累计 1.2020净值日期 2021-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-15 | 1.0316 | 1.2020 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-10-08 | 1.0315 | 1.2019 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-30 | 1.0315 | 1.2019 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-24 | 1.0314 | 1.2018 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-17 | 1.0313 | 1.2017 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-10 | 1.0313 | 1.2017 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-09-03 | 1.0310 | 1.2014 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-27 | 1.0294 | 1.1998 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-08-26 | 1.0296 | 1.2000 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-25 | 1.0297 | 1.2001 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-24 | 1.0297 | 1.2001 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-23 | 1.0296 | 1.2000 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-20 | 1.0297 | 1.2001 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-19 | 1.0295 | 1.1999 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-18 | 1.0294 | 1.1998 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-17 | 1.0294 | 1.1998 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-16 | 1.0294 | 1.1998 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-13 | 1.0294 | 1.1998 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-12 | 1.0294 | 1.1998 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-11 | 1.0295 | 1.1999 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。