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前海开源沪港深汇鑫混合A 001942
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 章俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2210累计 1.8360净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2210 | 1.8360 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2390 | 1.8540 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2670 | 1.8820 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2540 | 1.8690 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2600 | 1.8750 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2520 | 1.8670 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2600 | 1.8750 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2710 | 1.8860 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2820 | 1.8970 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2900 | 1.9050 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2970 | 1.9120 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2860 | 1.9010 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2800 | 1.8950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2800 | 1.8950 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2840 | 1.8990 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2950 | 1.9100 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3100 | 1.9250 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3260 | 1.9410 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3430 | 1.9580 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3360 | 1.9510 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。