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融通通源短融债券B 001941
债券型-中短债 · 融通基金 · 基金经理 雷冠中、杨龙龙申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2280累计 1.3650净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2280 | 1.3650 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2272 | 1.3642 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2266 | 1.3636 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2267 | 1.3637 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2276 | 1.3646 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2270 | 1.3640 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2273 | 1.3643 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2266 | 1.3636 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2265 | 1.3635 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2263 | 1.3633 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2260 | 1.3630 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2257 | 1.3627 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2256 | 1.3626 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2255 | 1.3625 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2253 | 1.3623 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2253 | 1.3623 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2254 | 1.3624 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2255 | 1.3625 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2254 | 1.3624 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2255 | 1.3625 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。