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农银现代农业加 001940
混合型-灵活 · 农银汇理基金 · 基金经理 徐文卉、李芳洲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2310累计 1.2310净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2310 | 1.2310 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2462 | 1.2462 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2469 | 1.2469 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2565 | 1.2565 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2582 | 1.2582 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2494 | 1.2494 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2545 | 1.2545 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2467 | 1.2467 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2502 | 1.2502 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2493 | 1.2493 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2623 | 1.2623 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2657 | 1.2657 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2672 | 1.2672 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2566 | 1.2566 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2541 | 1.2541 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2545 | 1.2545 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2639 | 1.2639 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2670 | 1.2670 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2682 | 1.2682 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2851 | 1.2851 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。