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国泰全球绝对收益美元现钞 001934

QDII-混合债 · 国泰基金 · 基金经理吴向军QDII申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official0.9700累计 0.9700净值日期 2020-10-21 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-10-21	0.9700	0.9700	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2020-10-20	0.9710	0.9710	−0.21%	暂停申购	开放赎回
2020-10-19	0.9730	0.9730	+0.10%	开放申购	开放赎回
2020-10-16	0.9720	0.9720	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-10-15	0.9720	0.9720	−0.21%	开放申购	开放赎回
2020-10-14	0.9740	0.9740	+0.10%	开放申购	开放赎回
2020-10-13	0.9730	0.9730	+0.10%	开放申购	开放赎回
2020-10-12	0.9720	0.9720	+0.21%	开放申购	开放赎回
2020-10-09	0.9700	0.9700	+0.41%	开放申购	开放赎回
2020-09-30	0.9660	0.9660	+0.21%	开放申购	开放赎回
2020-09-29	0.9640	0.9640	−0.10%	开放申购	开放赎回
2020-09-28	0.9650	0.9650	+0.21%	开放申购	开放赎回
2020-09-25	0.9630	0.9630	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-09-24	0.9630	0.9630	−0.10%	开放申购	开放赎回
2020-09-23	0.9640	0.9640	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-09-22	0.9640	0.9640	−0.21%	开放申购	开放赎回
2020-09-21	0.9660	0.9660	−0.10%	开放申购	开放赎回
2020-09-18	0.9670	0.9670	−0.10%	开放申购	开放赎回
2020-09-17	0.9680	0.9680	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-09-16	0.9680	0.9680	+0.31%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。