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国寿安保鑫钱包货币A 001931
货币型-普通货币 · 国寿安保基金 · 基金经理 张英申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2445 | 0.9070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2616 | 0.9080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4918 | 0.8990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2440 | 0.8990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2445 | 0.9000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.7185 | 0.9000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2435 | 0.8970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2460 | 0.8970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2441 | 0.8960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7347 | 0.8980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2440 | 0.9010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2442 | 0.9030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2438 | 0.9050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2473 | 0.9090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4943 | 0.9100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2462 | 0.9110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2489 | 0.9130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2482 | 0.9130 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2504 | 0.9140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2488 | 0.9710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。