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华夏消费升级灵活配置混合A 001927
混合型-灵活 · 华夏基金 · 基金经理 黄文倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0340累计 2.0340净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0340 | 2.0340 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0340 | 2.0340 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0100 | 2.0100 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0180 | 2.0180 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9980 | 1.9980 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9920 | 1.9920 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9980 | 1.9980 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0110 | 2.0110 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0180 | 2.0180 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0120 | 2.0120 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0100 | 2.0100 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0000 | 2.0000 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9980 | 1.9980 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0150 | 2.0150 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0260 | 2.0260 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0230 | 2.0230 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0420 | 2.0420 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0640 | 2.0640 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0680 | 2.0680 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.0730 | 2.0730 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。