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兴业鑫天盈货币B 001926
货币型-普通货币 · 兴业基金 · 基金经理 王卓然申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3322 | 1.2500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3317 | 1.2500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6658 | 1.2500 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3544 | 1.2490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3654 | 1.2380 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.3266 | 1.2210 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3340 | 1.3490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3468 | 1.3440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4011 | 1.3410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9913 | 1.3410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4962 | 1.3880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3245 | 1.3100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3425 | 1.3090 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4005 | 1.3190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6490 | 1.3050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4301 | 1.3010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3496 | 1.2730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3222 | 1.2770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3609 | 1.2750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3741 | 1.2960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。