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国泰多策略收益灵活配置混合A 001922
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 胡智磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5074累计 1.5074净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5074 | 1.5074 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5078 | 1.5078 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5093 | 1.5093 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5075 | 1.5075 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5112 | 1.5112 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5135 | 1.5135 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5102 | 1.5102 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5193 | 1.5193 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5247 | 1.5247 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5254 | 1.5254 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5249 | 1.5249 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5229 | 1.5229 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5190 | 1.5190 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5203 | 1.5203 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5168 | 1.5168 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5171 | 1.5171 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5190 | 1.5190 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5253 | 1.5253 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5276 | 1.5276 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5266 | 1.5266 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。