返回基金中心
景顺长城景颐宏利债券C 001921
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 成念良、彭成军申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1150累计 1.1150净值日期 2021-04-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-09 | 1.1150 | 1.1150 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-02 | 1.1530 | 1.1530 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-26 | 1.1530 | 1.1530 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-19 | 1.1530 | 1.1530 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-12 | 1.1530 | 1.1530 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-05 | 1.1530 | 1.1530 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-26 | 1.1550 | 1.1550 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-19 | 1.1600 | 1.1600 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-18 | 1.1610 | 1.1610 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-10 | 1.1590 | 1.1590 | +0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-09 | 1.1510 | 1.1510 | +0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-08 | 1.1440 | 1.1440 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-05 | 1.1450 | 1.1450 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-04 | 1.1420 | 1.1420 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-03 | 1.1440 | 1.1440 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-02 | 1.1470 | 1.1470 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-01 | 1.1490 | 1.1490 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-29 | 1.1490 | 1.1490 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-28 | 1.1520 | 1.1520 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-27 | 1.1560 | 1.1560 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。