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景顺长城景颐宏利债券A 001920
债券型-混合二级 · 景顺长城基金 · 基金经理 成念良、彭成军申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1660累计 1.1660净值日期 2021-04-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-09 | 1.1660 | 1.1660 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-02 | 1.2060 | 1.2060 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-26 | 1.2050 | 1.2050 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-19 | 1.2050 | 1.2050 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-12 | 1.2050 | 1.2050 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-05 | 1.2050 | 1.2050 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-26 | 1.2070 | 1.2070 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-02-19 | 1.2120 | 1.2120 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-18 | 1.2130 | 1.2130 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-10 | 1.2110 | 1.2110 | +0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-09 | 1.2030 | 1.2030 | +0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-08 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-05 | 1.1970 | 1.1970 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-04 | 1.1940 | 1.1940 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-03 | 1.1960 | 1.1960 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-02 | 1.2000 | 1.2000 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-02-01 | 1.2010 | 1.2010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-29 | 1.2010 | 1.2010 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-28 | 1.2040 | 1.2040 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-01-27 | 1.2090 | 1.2090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。