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圆信永丰兴利C 001919
债券型-长债 · 圆信永丰基金 · 基金经理 许燕申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0822累计 1.3062净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0822 | 1.3062 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0820 | 1.3060 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0816 | 1.3056 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0815 | 1.3055 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0812 | 1.3052 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0814 | 1.3054 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0812 | 1.3052 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0811 | 1.3051 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0808 | 1.3048 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0807 | 1.3047 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0805 | 1.3045 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0800 | 1.3040 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0797 | 1.3037 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0795 | 1.3035 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0794 | 1.3034 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0790 | 1.3030 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0786 | 1.3026 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0786 | 1.3026 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0784 | 1.3024 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0783 | 1.3023 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。