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圆信永丰兴利A 001918
债券型-长债 · 圆信永丰基金 · 基金经理 许燕申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0791累计 1.3101净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0791 | 1.3101 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0789 | 1.3099 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0786 | 1.3096 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0784 | 1.3094 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0780 | 1.3090 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0779 | 1.3089 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0776 | 1.3086 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0777 | 1.3087 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0775 | 1.3085 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0774 | 1.3084 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0771 | 1.3081 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0770 | 1.3080 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0768 | 1.3078 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0763 | 1.3073 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0761 | 1.3071 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0759 | 1.3069 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0757 | 1.3067 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0754 | 1.3064 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0750 | 1.3060 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0749 | 1.3059 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。