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招商量化精选股票A 001917
股票型 · 招商基金 · 基金经理 王平申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4945累计 3.5645净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.4945 | 3.5645 | +1.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.4511 | 3.5211 | −0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.4797 | 3.5497 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.4626 | 3.5326 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.4486 | 3.5186 | −2.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5255 | 3.5955 | −1.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5816 | 3.6516 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.5877 | 3.6577 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.5801 | 3.6501 | +0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.5524 | 3.6224 | +1.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5028 | 3.5728 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5147 | 3.5847 | +1.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4669 | 3.5369 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4788 | 3.5488 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4611 | 3.5311 | −1.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.5302 | 3.6002 | −1.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.5785 | 3.6485 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.5747 | 3.6447 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.5804 | 3.6504 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.5847 | 3.6547 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。