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新沃通宝A 001916
货币型-普通货币 · 新沃基金 · 基金经理 庄磊、万芃申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.1625 | 0.6860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1766 | 0.7120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1668 | 0.7310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.1930 | 0.7540 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.1930 | 0.7640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2348 | 0.7750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1839 | 0.7630 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2122 | 0.7780 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2122 | 0.7770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2122 | 0.7770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2122 | 0.7710 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2122 | 0.7640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2122 | 0.7580 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2122 | 0.7520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2121 | 0.7380 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2121 | 0.7020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1992 | 0.7010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2003 | 0.7530 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2003 | 0.7520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2003 | 0.7520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。