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宝盈医疗健康沪港深股票A 001915

股票型 · 宝盈基金 · 基金经理姚艺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.9200累计 1.9960净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	1.9200	1.9960	−1.74%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	1.9540	2.0300	−1.46%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	1.9830	2.0590	+0.20%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.9790	2.0550	−4.86%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.0800	2.1560	+2.92%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0210	2.0970	+0.80%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.0050	2.0810	−0.79%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.0210	2.0970	−4.49%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.1160	2.1920	+0.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.1100	2.1860	−0.47%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.1200	2.1960	+5.42%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.0110	2.0870	+0.45%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.0020	2.0780	+0.86%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	1.9850	2.0610	−0.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	1.9860	2.0620	−1.39%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.0140	2.0900	+4.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	1.9300	2.0060	−1.63%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	1.9620	2.0380	−1.85%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	1.9990	2.0750	−2.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.0400	2.1160	+0.10%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。