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中信建投聚利混合A 001914
混合型-偏债 · 中信建投基金 · 基金经理 张剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9952累计 1.0938净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9952 | 1.0938 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9940 | 1.0926 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0049 | 1.1035 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0104 | 1.1090 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0281 | 1.1267 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0357 | 1.1343 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0332 | 1.1318 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0542 | 1.1528 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0666 | 1.1652 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0673 | 1.1659 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0728 | 1.1714 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0718 | 1.1704 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0603 | 1.1589 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0653 | 1.1639 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0516 | 1.1502 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0462 | 1.1448 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0476 | 1.1462 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0511 | 1.1497 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0519 | 1.1505 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0492 | 1.1478 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。