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博时裕恒纯债债券A 001911
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 颜灵珊、朱品申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0606累计 1.3800净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0606 | 1.3800 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0601 | 1.3795 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0600 | 1.3794 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0592 | 1.3786 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0586 | 1.3780 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0585 | 1.3779 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0596 | 1.3790 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0585 | 1.3779 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0589 | 1.3783 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0577 | 1.3771 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0576 | 1.3770 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0569 | 1.3763 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0565 | 1.3759 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0558 | 1.3752 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0557 | 1.3751 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0555 | 1.3749 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0552 | 1.3746 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0551 | 1.3745 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0554 | 1.3748 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0555 | 1.3749 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。