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国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 周思捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.2794累计 3.2794净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.2794 | 3.2794 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.2818 | 3.2818 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.3360 | 3.3360 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3301 | 3.3301 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.3326 | 3.3326 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.2967 | 3.2967 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3000 | 3.3000 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3123 | 3.3123 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3464 | 3.3464 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3727 | 3.3727 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4023 | 3.4023 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.3352 | 3.3352 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.2953 | 3.2953 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.2983 | 3.2983 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.3028 | 3.3028 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.3224 | 3.3224 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.3228 | 3.3228 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.3811 | 3.3811 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.4102 | 3.4102 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.3928 | 3.3928 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。