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国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907
混合型-灵活 · 国投瑞银基金 · 基金经理 周思捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.5254累计 3.5254净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.5254 | 3.5254 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.5279 | 3.5279 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.5860 | 3.5860 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.5796 | 3.5796 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.5818 | 3.5818 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5432 | 3.5432 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5466 | 3.5466 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5597 | 3.5597 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5962 | 3.5962 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6245 | 3.6245 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6562 | 3.6562 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.5839 | 3.5839 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5410 | 3.5410 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5442 | 3.5442 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.5489 | 3.5489 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.5699 | 3.5699 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.5701 | 3.5701 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.6328 | 3.6328 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.6639 | 3.6639 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.6452 | 3.6452 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。