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华安安益灵活配置混合A 001905
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 张瑞、郭利燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1157累计 1.1457净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1157 | 1.1457 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1157 | 1.1457 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1152 | 1.1452 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1150 | 1.1450 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1157 | 1.1457 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1168 | 1.1468 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1155 | 1.1455 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1165 | 1.1465 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1167 | 1.1467 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1169 | 1.1469 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1168 | 1.1468 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1165 | 1.1465 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1154 | 1.1454 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1156 | 1.1456 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1148 | 1.1448 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1144 | 1.1444 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1145 | 1.1445 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1147 | 1.1447 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1151 | 1.1451 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1148 | 1.1448 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。