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前海开源沪港深隆鑫混合C 001902
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 王霞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9680累计 1.5580净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9680 | 1.5580 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9720 | 1.5620 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9570 | 1.5470 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9680 | 1.5580 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9640 | 1.5540 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9610 | 1.5510 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9760 | 1.5660 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9850 | 1.5750 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9920 | 1.5820 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9990 | 1.5890 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0010 | 1.5910 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9980 | 1.5880 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0130 | 1.6030 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0050 | 1.5950 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0160 | 1.6060 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0240 | 1.6140 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0460 | 1.6360 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0530 | 1.6430 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0450 | 1.6350 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0310 | 1.6210 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。