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前海开源沪港深隆鑫混合A 001901
混合型-灵活 · 前海开源基金 · 基金经理 王霞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9220累计 1.5320净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9220 | 1.5320 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9190 | 1.5290 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9240 | 1.5340 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9100 | 1.5200 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9190 | 1.5290 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9160 | 1.5260 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9130 | 1.5230 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9270 | 1.5370 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9360 | 1.5460 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9420 | 1.5520 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9490 | 1.5590 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9510 | 1.5610 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9480 | 1.5580 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9630 | 1.5730 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9550 | 1.5650 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9650 | 1.5750 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9730 | 1.5830 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9940 | 1.6040 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0000 | 1.6100 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9930 | 1.6030 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。