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诺安精选价值混合A 001900
混合型-偏股 · 诺安基金 · 基金经理 唐晨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5060累计 1.5060净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5060 | 1.5060 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5185 | 1.5185 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5427 | 1.5427 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5442 | 1.5442 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6145 | 1.6145 | +2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5807 | 1.5807 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5590 | 1.5590 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5903 | 1.5903 | −3.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6517 | 1.6517 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6483 | 1.6483 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6529 | 1.6529 | +4.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5863 | 1.5863 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5695 | 1.5695 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5654 | 1.5654 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5573 | 1.5573 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5754 | 1.5754 | +4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5116 | 1.5116 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5421 | 1.5421 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5774 | 1.5774 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6055 | 1.6055 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。