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宏利活期友货币B 001895
货币型-普通货币 · 宏利基金 · 基金经理 周丹娜、沈乔旸申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.3172 | 1.1920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6510 | 1.1970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3258 | 1.1990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3250 | 1.2000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.2890 | 1.2010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3297 | 1.2010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3254 | 1.1910 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3085 | 1.1820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.9338 | 1.1830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3930 | 1.1760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3101 | 1.1790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3074 | 1.1760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3114 | 1.1740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6148 | 1.1720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3064 | 1.1690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3974 | 1.1680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3046 | 1.1670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3047 | 1.1680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3059 | 1.1680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.6106 | 1.1680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。