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中欧精选定期开放混合E 001890
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 周蔚文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3642累计 2.3642净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.3642 | 2.3642 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4077 | 2.4077 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4230 | 2.4230 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4745 | 2.4745 | +0.45% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4634 | 2.4634 | −0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4707 | 2.4707 | −2.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5232 | 2.5232 | −2.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5780 | 2.5780 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5798 | 2.5798 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5835 | 2.5835 | +1.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5531 | 2.5531 | +1.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5211 | 2.5211 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5183 | 2.5183 | +0.51% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5056 | 2.5056 | −0.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5219 | 2.5219 | −0.66% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5386 | 2.5386 | −1.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5665 | 2.5665 | −1.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5966 | 2.5966 | +0.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5899 | 2.5899 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 2.5871 | 2.5871 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。