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中欧盛世成长混合(LOF)E 001888
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 钟鸣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6700累计 2.8990净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6700 | 2.8990 | −3.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7309 | 2.9599 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7385 | 2.9675 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7981 | 3.0271 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7841 | 3.0131 | −4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8651 | 3.0941 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8379 | 3.0669 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8277 | 3.0567 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8713 | 3.1003 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8841 | 3.1131 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8924 | 3.1214 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9253 | 3.1543 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8729 | 3.1019 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8523 | 3.0813 | +4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7803 | 3.0093 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7644 | 2.9934 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8175 | 3.0465 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7962 | 3.0252 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8464 | 3.0754 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8893 | 3.1183 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。