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中欧价值智选混合E 001887
混合型-灵活 · 中欧基金 · 基金经理 袁维德申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.0575累计 5.4075净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 5.0575 | 5.4075 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.0624 | 5.4124 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.0049 | 5.3549 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.0099 | 5.3599 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.9087 | 5.2587 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.8437 | 5.1937 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.8285 | 5.1785 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.9102 | 5.2602 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.9423 | 5.2923 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.9585 | 5.3085 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.8798 | 5.2298 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.8093 | 5.1593 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.8149 | 5.1649 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.8642 | 5.2142 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.9029 | 5.2529 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.8771 | 5.2271 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.9534 | 5.3034 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 5.0095 | 5.3595 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 5.0646 | 5.4146 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 5.0732 | 5.4232 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。