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中欧行业成长混合(LOF)E 001886
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 王培申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2644累计 2.6399净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.2644 | 2.6399 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2788 | 2.6543 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3022 | 2.6777 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2981 | 2.6736 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3368 | 2.7123 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3058 | 2.6813 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3104 | 2.6859 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3557 | 2.7312 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4067 | 2.7822 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4051 | 2.7806 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4039 | 2.7794 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3840 | 2.7595 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3607 | 2.7362 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3720 | 2.7475 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3617 | 2.7372 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3898 | 2.7653 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3823 | 2.7578 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4154 | 2.7909 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.4241 | 2.7996 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.4237 | 2.7992 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。