返回基金中心
中欧新动力混合(LOF)E 001883
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 王健申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1639累计 4.2059净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.1639 | 4.2059 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.2194 | 4.2614 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.2843 | 4.3263 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.2837 | 4.3257 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.3310 | 4.3730 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3158 | 4.3578 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.4043 | 4.4463 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.3811 | 4.4231 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3926 | 4.4346 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.4800 | 4.5220 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.5457 | 4.5877 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.5378 | 4.5798 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.5573 | 4.5993 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4854 | 4.5274 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.4318 | 4.4738 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.4263 | 4.4683 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4062 | 4.4482 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4204 | 4.4624 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.4295 | 4.4715 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.4745 | 4.5165 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。