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中欧价值发现混合E 001882
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 柳世庆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.5348累计 4.4547净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.5348 | 4.4547 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.5712 | 4.4911 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.5544 | 4.4743 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.5790 | 4.4989 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5308 | 4.4507 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5281 | 4.4480 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5516 | 4.4715 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.6076 | 4.5275 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6175 | 4.5374 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.6334 | 4.5533 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6016 | 4.5215 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5706 | 4.4905 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5629 | 4.4828 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.5875 | 4.5074 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.6195 | 4.5394 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.6238 | 4.5437 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.6769 | 4.5968 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.6939 | 4.6138 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.6857 | 4.6056 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.6866 | 4.6065 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。