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嘉实沪港深精选股票 001878
股票型 · 嘉实基金 · 基金经理 张金涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1890累计 2.2570净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.1890 | 2.2570 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2230 | 2.2910 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2490 | 2.3170 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2480 | 2.3160 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2660 | 2.3340 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2370 | 2.3050 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3090 | 2.3770 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2860 | 2.3540 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2830 | 2.3510 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3000 | 2.3680 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3360 | 2.4040 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3480 | 2.4160 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3470 | 2.4150 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.3130 | 2.3810 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3020 | 2.3700 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3220 | 2.3900 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3150 | 2.3830 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3440 | 2.4120 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3450 | 2.4130 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3590 | 2.4270 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。