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宝盈国家安全沪港深股票A 001877
股票型 · 宝盈基金 · 基金经理 容志能、赵国进申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.8200累计 2.8200净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.8200 | 2.8200 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.9147 | 2.9147 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.9395 | 2.9395 | −5.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0993 | 3.0993 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1433 | 3.1433 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1157 | 3.1157 | −6.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.3335 | 3.3335 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.4384 | 3.4384 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.4466 | 3.4466 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.4682 | 3.4682 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.4594 | 3.4594 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.3710 | 3.3710 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.3635 | 3.3635 | +4.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.2069 | 3.2069 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.2101 | 3.2101 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.2659 | 3.2659 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.2916 | 3.2916 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.3019 | 3.3019 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.2988 | 3.2988 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.3435 | 3.3435 | +5.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。