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鹏华全球高收益债美元现汇 001876
QDII-纯债 · 鹏华基金 · 基金经理 郝黎黎QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.0939累计 0.1389净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.0939 | 0.1389 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.0939 | 0.1389 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.0938 | 0.1388 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.0938 | 0.1388 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.0937 | 0.1387 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.0937 | 0.1387 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.0938 | 0.1388 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.0939 | 0.1389 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.0942 | 0.1392 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.0946 | 0.1396 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.0951 | 0.1401 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.0952 | 0.1402 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.0950 | 0.1400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.0950 | 0.1400 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.0947 | 0.1397 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.0947 | 0.1397 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.0948 | 0.1398 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.0949 | 0.1399 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.0950 | 0.1400 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.0954 | 0.1404 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。