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嘉实增强收益定期债券C 001873
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 胡永青申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0110累计 1.0790净值日期 2018-11-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-15 | 1.0110 | 1.0790 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-14 | 1.0110 | 1.0790 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-13 | 1.0110 | 1.0790 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-12 | 1.0110 | 1.0790 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-09 | 1.0110 | — | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-08 | 1.0120 | 1.0800 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-07 | 1.0120 | 1.0800 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-06 | 1.0120 | 1.0800 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-05 | 1.0130 | 1.0810 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-02 | 1.0130 | — | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-11-01 | 1.0120 | 1.0800 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-31 | 1.0120 | 1.0800 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-30 | 1.0120 | 1.0800 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-29 | 1.0120 | 1.0800 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-26 | 1.0120 | — | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-25 | 1.0120 | 1.0800 | +0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-24 | 1.0100 | 1.0780 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-23 | 1.0100 | 1.0780 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-22 | 1.0100 | 1.0780 | +0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-10-19 | 1.0080 | — | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。