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招商产业债券C 001868
债券型-混合一级 · 招商基金 · 基金经理 刘万锋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7591累计 1.9991净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.7591 | 1.9991 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7588 | 1.9988 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7586 | 1.9986 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7586 | 1.9986 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7588 | 1.9988 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7584 | 1.9984 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7585 | 1.9985 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7583 | 1.9983 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7583 | 1.9983 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7580 | 1.9980 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7578 | 1.9978 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7576 | 1.9976 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7574 | 1.9974 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7572 | 1.9972 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7572 | 1.9972 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7570 | 1.9970 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7571 | 1.9971 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7570 | 1.9970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7570 | 1.9970 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7570 | 1.9970 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。